易米远见价值一年定开混合A
(020442)公募混合型- 最近一月：11.47%
- 最近一季：36.91%
- 最近半年：35.70%
- 今年以来：34.20%
- 最近一年：45.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.92%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：孙会东 魏鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3258 | 1.5258 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2569 | 1.4569 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.2132 | 1.4132 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1811 | 1.3811 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 1.1631 | 1.3631 | 0.47% |
| 2025-09-05 | 1.2572 | 1.3572 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.2916 | 1.3916 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.2322 | 1.3322 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.1596 | 1.2596 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.1270 | 1.2270 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米远见价值一年定开混合A | 9.28% | 11.47% | 36.91% | 35.70% | 45.17% | 34.20% |
| 同类型排名 | 80/8521 | 870/8521 | 1396/8521 | 1753/8521 | 1626/8521 | 2979/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.05亿份 | 1554 |
孙会东 上任时间：2024-04-30
孙会东先生:中国国籍,硕士。曾任国联证券股份有限公司管理培训生、分析师,国融基金管理有限公司行业研究员、投资经理,易米基金管理有限公司高级研究员、投资经理。现任易米基金管理有限公司基金经理。2023年6月13日起担任易米低碳经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
魏鑫 上任时间：2024-08-07
魏鑫先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师,东海证券股份有限公司TMT行业组长,海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员,华泰资产管理有限公司高级投资经理,中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁,现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。2024年08月07日担任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-09-20 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-09-09 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-08-25 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-07-24 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-07-21 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-22 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-13 | 易米基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) |
| 2025-03-07 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |