鹏华双季红180天持有期债券C
(020448)公募债券型
1.0616
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0616
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘涛 张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.07 | 4.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.94 | 97.43% | 97.52% | 0.10 | 2.03% | 1.96% | 0.03 | 0.54% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 4.62 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 99.38% | 99.47% | 0.02 | 0.62% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.69 | 6.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 94.33% | 95.23% | 0.37 | 5.67% | 4.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |