中信建投添鑫宝D
(020449)公募货币型- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：潘泓宇 许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3529 | 1.226% |
| 2025-09-27 | 0.3428 | 1.187% |
| 2025-09-26 | 0.3484 | 1.17% |
| 2025-09-25 | 0.3203 | 1.154% |
| 2025-09-24 | 0.3190 | 1.148% |
| 2025-09-23 | 0.3101 | 1.14% |
| 2025-09-22 | 0.3126 | 1.138% |
| 2025-09-21 | 0.3106 | 1.136% |
| 2025-09-20 | 0.3106 | 1.133% |
| 2025-09-19 | 0.3176 | 1.131% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
潘泓宇 上任时间：2024-01-24
潘泓宇先生:中国籍硕士研究生,2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。2021年04月01日起担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理基金经理。 展开∨ 收起∧
许健 上任时间：2024-09-12
许健先生:中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(2017年2月22日至今)、中信建投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中信建投基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 |
| 2025-05-21 | 中信建投添鑫宝基金净值日报2025-05-21更正公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 中信建投添鑫宝货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 中信建投基金管理有限公司中信建投添鑫宝货币市场基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-02-22 | 中信建投添鑫宝货币市场基金调整代销渠道大额申购（含大额定期定额投资）、大额转换转入公告 |
| 2025-02-22 | 中信建投添鑫宝货币市场基金恢复直销机构大额申购（含大额定期定额投资）、大额转换转入公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 中信建投基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-11-28 | 中信建投添鑫宝货币市场基金暂停直销机构大额申购（含大额定期定额投资）、大额转换转入公告 |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信建投添鑫宝基金净值日报2024-09-25更正公告 |