0.3428
每万份收益 [2025-09-27]
1.1870%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：潘泓宇 许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3529 |
1.226% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3428 |
1.187% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3484 |
1.17% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3203 |
1.154% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3190 |
1.148% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3101 |
1.14% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3126 |
1.138% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3106 |
1.136% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3106 |
1.133% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3176 |
1.131% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3085 |
1.127% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3040 |
1.126% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3065 |
1.126% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3081 |
1.125% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3057 |
1.123% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3057 |
1.122% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3105 |
1.122% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3075 |
1.117% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3039 |
1.116% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3036 |
1.116% |