博时裕腾纯债债券C
(020450)公募债券型
1.0264
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 37.92 | 34.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.61 | 99.10% | 99.18% | 0.05 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 29.75 | 28.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.50 | 95.66% | 95.80% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.10 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 37.94 | 37.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.71 | 91.35% | 91.48% | 0.04 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 50.55 | 50.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.07 | 95.06% | 95.08% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 50.55 | 50.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.07 | 95.06% | 95.08% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 14.02 | 11.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.99 | 99.71% | 99.77% | 0.03 | 0.29% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |