金信行业优选混合发起式C
(020451)公募混合型
2.7329
1.35%+0.0370
单位净值 [2025-09-30]
2.7329
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.77%
- 最近一季：44.51%
- 最近半年：53.65%
- 今年以来：63.78%
- 最近一年：75.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：173.29%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：孔学兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.73 | 1.63 | 92.07% | 92.21% | 0.07 | 4.00% | 3.92% | 0.06 | 3.51% | 3.45% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 1.74 | 1.73 | 1.63 | 93.40% | 93.44% | 0.08 | 4.67% | 4.64% | 0.03 | 1.63% | 1.62% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.85 | 1.74 | 92.99% | 93.05% | 0.09 | 4.76% | 4.72% | 0.04 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-09-30 | 2.27 | 2.24 | 2.08 | 91.50% | 91.63% | 0.08 | 3.63% | 3.57% | 0.05 | 2.24% | 2.21% | 0.06 | 2.63% | 2.59% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.99 | 1.87 | 93.00% | 93.07% | 0.08 | 4.09% | 4.05% | 0.05 | 2.41% | 2.38% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 2.22 | 2.13 | 2.01 | 89.94% | 90.34% | 0.08 | 3.82% | 3.67% | 0.07 | 3.33% | 3.20% | 0.06 | 2.91% | 2.79% |
| 2024-03-30 | 2.22 | 2.13 | 2.01 | 89.94% | 90.34% | 0.08 | 3.82% | 3.67% | 0.07 | 3.33% | 3.20% | 0.06 | 2.91% | 2.79% |
| 2023-12-31 | 2.90 | 2.87 | 2.70 | 93.14% | 93.20% | 0.13 | 4.66% | 4.62% | 0.05 | 1.90% | 1.88% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |