平安医药精选股票C
(020459)公募股票型
1.9567
2.03%+0.0398
单位净值 [2025-09-30]
1.9567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：36.53%
- 今年以来：79.50%
- 最近一年：70.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.67%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：周思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.08 | 6.80 | 6.22 | 87.41% | 87.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.69 | 10.12% | 9.72% | 0.17 | 2.46% | 2.37% |
| 2025-03-31 | 2.33 | 2.16 | 2.00 | 85.03% | 86.12% | 0.01 | 0.42% | 0.39% | 0.28 | 12.93% | 11.99% | 0.03 | 1.62% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 87.32% | 87.53% | 0.01 | 3.56% | 3.50% | 0.01 | 3.78% | 3.72% | 0.01 | 5.34% | 5.25% |
| 2024-09-30 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 90.14% | 90.53% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.06 | 8.00% | 7.68% | 0.01 | 1.47% | 1.41% |