华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
(020462)公募股票型ETF联接指数型
1.1290
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.1290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 93.71% | 0.00 | 2296.03 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 93.65% | 0.00 | 1474.32 | 0.00 (0.40%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 94.05% | 0.00 | 1384.09 | 0.00 (-1.00%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 93.05% | 0.00 | 1234.52 | 0.00 (新增) | |