广发景源纯债D
(020463)公募债券型
1.0656
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：刘志辉 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.98 | 28.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.88 | 99.66% | 99.72% | 0.09 | 0.33% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 25.18 | 22.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.92 | 98.86% | 98.98% | 0.26 | 1.14% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.92 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.82 | 99.50% | 99.62% | 0.10 | 0.46% | 0.35% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 22.95 | 18.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.83 | 99.35% | 99.47% | 0.12 | 0.63% | 0.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 22.95 | 18.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.83 | 99.35% | 99.47% | 0.12 | 0.63% | 0.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 26.97 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.17 | 96.37% | 97.04% | 0.19 | 0.88% | 0.72% | 0.40 | 1.84% | 1.50% |