华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C

(020467)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2488 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2988
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.16%
  • 最近一季：4.90%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：5.82%
  • 最近一年：7.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.86%
  • 成立日期：2023-12-28
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600019 宝钢股份 0.01% 0.03 0.21 22.01% 0.00 (0.00%)
2 601988 中国银行 0.00% 0.02 0.10 10.57% 0.00 (0.00%)
3 601857 中国石油 0.00% 0.02 0.18 19.07% 0.00 (0.00%)
4 601818 光大银行 0.00% 0.02 0.07 7.61% 0.00 (0.00%)
5 601658 邮储银行 0.00% 0.02 0.11 11.12% 0.00 (0.00%)
6 600236 桂冠电力 0.00% 0.02 0.14 14.89% 0.00 (0.00%)
7 600028 中国石化 0.00% 0.02 0.14 14.72% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600019 宝钢股份 0.01% 0.03 0.20 19.48% 0.00 (0.00%)
2 600236 桂冠电力 0.01% 0.02 0.15 14.98% 0.00 (0.00%)
3 601857 中国石油 0.01% 0.02 0.21 20.16% 0.00 (0.00%)
4 601818 光大银行 0.00% 0.02 0.06 6.19% 0.00 (0.00%)
5 601988 中国银行 0.00% 0.02 0.09 9.02% 0.00 (0.00%)
6 601658 邮储银行 0.00% 0.02 0.10 9.90% 0.00 (0.00%)
7 600390 五矿资本 0.00% 0.02 0.08 7.91% 0.00 (0.00%)
8 600028 中国石化 0.00% 0.02 0.13 12.34% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 0.01% 0.02 0.20 18.52% ---
2 600236 桂冠电力 0.01% 0.02 0.12 11.00% ---
3 600028 中国石化 0.01% 0.02 0.13 11.98% ---
4 600019 宝钢股份 0.01% 0.03 0.20 18.67% ---
5 601988 中国银行 0.00% 0.02 0.09 8.25% ---
6 601818 光大银行 0.00% 0.02 0.06 5.85% ---
7 601658 邮储银行 0.00% 0.02 0.10 8.91% ---
8 601288 农业银行 0.00% 0.02 0.08 7.93% ---
9 600390 五矿资本 0.00% 0.02 0.09 8.89% ---
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