华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C
(020467)公募股票型ETF联接指数型
1.2488
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：4.90%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.57% | 8.24% | 0.02 | 3.32% | 3.19% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.56% | 10.20% | 0.04 | 6.23% | 9.44% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.84% | 7.53% | 0.00 | 1.71% | 1.68% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.04% | 9.39% | 0.00 | 1.69% | 1.65% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.04% | 9.39% | 0.00 | 1.69% | 1.65% |