长城半导体混合发起式C
(020470)公募混合型
2.0508
1.15%+0.0237
单位净值 [2025-09-30]
2.0508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.31%
- 最近一季：44.38%
- 最近半年：48.74%
- 今年以来：48.48%
- 最近一年：87.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：105.08%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：杨维维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 89.31% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.29% | 8.82% | 0.01 | 1.40% | 1.33% |
| 2025-03-31 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 90.83% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.70% | 8.44% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 87.97% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.00% | 10.35% | 0.01 | 1.03% | 0.98% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.20% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.80% | 5.72% | 0.01 | 3.00% | 2.96% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.49% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.41% | 7.27% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |