长城0-5年政金债A
(020471)公募债券型
1.0263
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 99.86% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 98.36% | 98.52% | 0.00 | 1.58% | 1.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 81.33% | 81.37% | 0.02 | 4.80% | 4.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |