0.3094
每万份收益 [2025-09-28]
1.1120%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3148 |
1.125% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3094 |
1.112% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3093 |
1.1% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3088 |
1.087% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3087 |
1.086% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2990 |
1.087% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2963 |
1.08% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2901 |
1.075% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2855 |
1.072% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2855 |
1.072% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3065 |
1.072% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3097 |
1.073% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2875 |
1.069% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2853 |
1.07% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2858 |
1.071% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2853 |
1.07% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2853 |
1.07% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3077 |
1.07% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3022 |
1.071% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2902 |
1.065% |