中欧产业优选混合A
(020474)公募混合型
1.5054
1.01%+0.0153
单位净值 [2025-09-30]
1.5054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：32.34%
- 最近半年：34.08%
- 今年以来：41.55%
- 最近一年：32.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.54%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.18% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 7.08% | 0.00 | 2.71% | 2.70% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.01% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.70% | 8.61% | 0.00 | 1.29% | 1.28% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 85.38% | 85.68% | 0.00 | 1.33% | 1.30% | 0.03 | 8.39% | 8.22% | 0.01 | 4.90% | 4.80% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.36% | 90.54% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.02 | 4.79% | 4.70% | 0.02 | 4.15% | 4.07% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 89.50% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.45% | 7.34% | 0.01 | 3.05% | 3.01% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.67% | 86.95% | 0.00 | 1.83% | 1.79% | 0.01 | 7.62% | 7.46% | 0.00 | 3.88% | 3.80% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.67% | 86.95% | 0.00 | 1.83% | 1.79% | 0.01 | 7.62% | 7.46% | 0.00 | 3.88% | 3.80% |