泰康半导体量化选股股票发起式C
(020477)公募股票型
2.2631
2.30%+0.0520
单位净值 [2025-09-30]
2.2631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.33%
- 最近一季：50.12%
- 最近半年：53.24%
- 今年以来：57.18%
- 最近一年：91.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：126.31%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.96 | 3.90 | 3.59 | 90.50% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.09% | 5.01% | 0.17 | 4.41% | 4.34% |
| 2025-03-31 | 2.29 | 2.28 | 2.12 | 92.71% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.25% | 5.23% | 0.05 | 2.04% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.19 | 1.05 | 88.13% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.73% | 5.46% | 0.13 | 6.14% | 10.59% |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 83.37% | 82.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.20% | 0.03 | 11.35% | 12.64% |