国投瑞银顺悦债券D
(020479)公募债券型
1.0428
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-08]
1.0428
累计净值 [2024-10-08]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 97.35% | 97.56% | 0.02 | 2.64% | 2.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 86.64% | 86.66% | 0.02 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |