0.4040
每万份收益 [2025-09-27]
1.4530%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：蔡奕奕 邓文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：669.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4066 |
1.47% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.4040 |
1.453% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4056 |
1.444% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3942 |
1.435% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3924 |
1.433% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3918 |
1.43% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3907 |
1.463% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3871 |
1.46% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3870 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3901 |
1.459% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3898 |
1.457% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3873 |
1.455% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4527 |
1.455% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3860 |
1.419% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3860 |
1.418% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3860 |
1.417% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3860 |
1.417% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3862 |
1.417% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3866 |
1.417% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3849 |
1.418% |