中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485)公募股票型指数型
1.3531
1.55%+0.0209
单位净值 [2025-09-30]
1.3531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：16.08%
- 今年以来：24.47%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.31%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.28 | 3.18 | 3.02 | 91.71% | 91.95% | 0.02 | 0.70% | 0.68% | 0.15 | 4.84% | 4.70% | 0.09 | 2.75% | 2.67% |
| 2025-03-31 | 3.01 | 2.97 | 2.79 | 92.86% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.66% | 5.59% | 0.04 | 1.48% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.89 | 1.78 | 91.77% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.21% | 6.09% | 0.04 | 2.02% | 1.98% |
| 2024-09-30 | 1.19 | 1.12 | 1.00 | 89.22% | 84.14% | 0.01 | 0.99% | 0.93% | 0.05 | 4.20% | 3.96% | 0.13 | 5.59% | 10.97% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 89.07% | 89.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.58% | 5.30% | 0.05 | 5.35% | 5.08% |
| 2024-03-31 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 85.08% | 86.14% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.03 | 4.93% | 4.58% | 0.06 | 9.81% | 9.12% |
| 2024-03-30 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 85.08% | 86.14% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.03 | 4.93% | 4.58% | 0.06 | 9.81% | 9.12% |