富国泽利纯债债券C
(020489)公募债券型
1.1264
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-11-26 |