富国泽利纯债债券C
(020489)公募债券型
1.1264
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 44.20 | 34.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.84 | 98.96% | 99.19% | 0.36 | 1.04% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 40.90 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.83 | 99.79% | 99.84% | 0.06 | 0.19% | 0.15% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 29.28 | 27.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.05 | 99.17% | 99.21% | 0.12 | 0.42% | 0.40% | 0.11 | 0.41% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 23.65 | 20.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 93.07% | 94.01% | 0.40 | 1.98% | 1.71% | 0.31 | 1.50% | 1.30% |
| 2024-03-30 | 23.65 | 20.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 93.07% | 94.01% | 0.40 | 1.98% | 1.71% | 0.31 | 1.50% | 1.30% |