万家医药量化选股混合发起式A
(020491)公募混合型
1.2185
1.36%+0.0165
单位净值 [2025-09-30]
1.2185
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：19.37%
- 今年以来：28.97%
- 最近一年：28.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.85%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 1.41% | 1.41% | 0.01 | 5.08% | 5.05% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 87.73% | 88.24% | 0.00 | 1.67% | 1.60% | 0.01 | 5.83% | 5.59% | 0.01 | 4.77% | 4.57% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.37% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.95% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.50% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 93.37% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.58% | 6.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.08% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.90% | 6.87% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.08% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.90% | 6.87% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |