富达悦享红利优选混合A
(020493)公募混合型- 最近一月：2.97%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：23.67%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：24.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.82%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：周文群 聂毅翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2326 | 1.2546 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.2318 | 1.2538 | 2.74% |
| 2025-09-26 | 1.1989 | 1.2209 | -1.33% |
| 2025-09-25 | 1.2151 | 1.2371 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 1.2200 | 1.2420 | 0.46% |
| 2025-09-23 | 1.2144 | 1.2364 | -1.09% |
| 2025-09-22 | 1.2278 | 1.2498 | 1.04% |
| 2025-09-19 | 1.2152 | 1.2372 | -0.71% |
| 2025-09-18 | 1.2239 | 1.2459 | -1.84% |
| 2025-09-17 | 1.2468 | 1.2688 | 2.47% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达悦享红利优选混合A | 1.50% | 2.97% | 16.29% | 23.67% | 24.56% | 28.15% |
| 同类型排名 | 4627/8521 | 4247/8521 | 4545/8521 | 3573/8521 | 3706/8521 | 3770/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1174 |
周文群 上任时间：2024-04-30
周文群女士:香港城市大学金融硕士学位,特许金融分析师资格。2021年11月加入富达基金管理(中国)有限公司,现任股票部副总监、基金经理。曾任中银保诚资产管理有限公司分析师,景顺香港资产管理有限公司分析师、基金经理,FIL Investment Advisors(Incorporated in Bermuda)分析师、股票研究部主管、基金经理,及富达利泰投资管理(上海)有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
聂毅翔 上任时间：2024-08-19
聂毅翔先生:国籍中国,理学博士、芝加哥大学MBA,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,2017年08月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,2018年09 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-06-23 | 关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-06-23 | 关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 富达基金管理（中国）有限公司关于调整直销中心交易限额并开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 富达基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
| 2024-12-03 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-02 | 富达基金管理（中国）有限公司富达悦享红利优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-11 | 富达基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增青岛意才基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-21 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-20 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |