富达悦享红利优选混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.50%	229.80	1659.76	8.11%	0.00 (新增)
2	600066	宇通客车	7.23%	64.31	1598.75	7.81%	0.00 (新增)
3	600919	江苏银行	5.83%	108.11	1290.83	6.30%	0.00 (新增)
4	300811	铂科新材	5.38%	25.64	1189.95	5.81%	0.00 (新增)
5	002648	卫星化学	5.00%	63.81	1105.79	5.40%	0.00 (新增)
6	01988	民生银行	4.90%	267.35	1084.95	5.30%	0.00 (新增)
7	00934	中石化冠德	4.25%	226.40	939.42	4.59%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	4.21%	20.27	931.41	4.55%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	4.14%	22.60	916.20	4.47%	0.00 (新增)
10	603713	密尔克卫	4.04%	16.76	893.58	4.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.50%	229.80	1659.76	8.11%	0.00 (新增)
2	600066	宇通客车	7.23%	64.31	1598.75	7.81%	0.00 (新增)
3	600919	江苏银行	5.83%	108.11	1290.83	6.30%	0.00 (新增)
4	300811	铂科新材	5.38%	25.64	1189.95	5.81%	0.00 (新增)
5	002648	卫星化学	5.00%	63.81	1105.79	5.40%	0.00 (新增)
6	01988	民生银行	4.90%	267.35	1084.95	5.30%	0.00 (新增)
7	00934	中石化冠德	4.25%	226.40	939.42	4.59%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	4.21%	20.27	931.41	4.55%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	4.14%	22.60	916.20	4.47%	0.00 (新增)
10	603713	密尔克卫	4.04%	16.76	893.58	4.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.74%	8.30	2099.40	5.15%	0.72 (9.50%)
2	600036	招商银行	3.88%	39.68	1717.75	4.22%	-17.04 (-30.04%)
3	601398	工商银行	3.74%	240.34	1655.94	4.07%	240.34 (100.00%)
4	00939	建设银行	3.70%	257.80	1636.79	4.02%	-140.50 (-35.27%)
5	601825	沪农商行	3.65%	193.82	1616.46	3.97%	6.44 (3.44%)
6	600919	江苏银行	3.64%	169.71	1612.24	3.96%	11.19 (7.06%)
7	600066	宇通客车	3.56%	59.39	1574.43	3.87%	-2.67 (-4.30%)
8	02313	申洲国际	3.51%	28.86	1555.36	3.82%	28.86 (100.00%)
9	00934	中石化冠德	3.48%	390.20	1541.18	3.78%	33.60 (9.42%)
10	03668	兖煤澳大利亚	3.40%	65.14	1505.83	3.70%	12.85 (24.57%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.74%	8.30	2099.40	5.15%	0.72 (9.50%)
2	600036	招商银行	3.88%	39.68	1717.75	4.22%	-17.04 (-30.04%)
3	601398	工商银行	3.74%	240.34	1655.94	4.07%	240.34 (100.00%)
4	00939	建设银行	3.70%	257.80	1636.79	4.02%	-140.50 (-35.27%)
5	601825	沪农商行	3.65%	193.82	1616.46	3.97%	6.44 (3.44%)
6	600919	江苏银行	3.64%	169.71	1612.24	3.96%	11.19 (7.06%)
7	600066	宇通客车	3.56%	59.39	1574.43	3.87%	-2.67 (-4.30%)
8	02313	申洲国际	3.51%	28.86	1555.36	3.82%	28.86 (100.00%)
9	00934	中石化冠德	3.48%	390.20	1541.18	3.78%	33.60 (9.42%)
10	03668	兖煤澳大利亚	3.40%	65.14	1505.83	3.70%	12.85 (24.57%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.29%	398.30	2390.09	4.64%	-34.00 (-7.86%)
2	600036	招商银行	4.00%	56.72	2229.10	4.32%	56.72 (100.00%)
3	300750	宁德时代	3.62%	7.58	2016.28	3.91%	7.58 (100.00%)
4	600066	宇通客车	2.94%	62.06	1637.14	3.17%	62.06 (100.00%)
5	00934	中石化冠德	2.90%	356.60	1618.11	3.14%	356.60 (100.00%)
6	601077	渝农商行	2.89%	266.20	1610.51	3.12%	266.20 (100.00%)
7	601825	沪农商行	2.86%	187.38	1594.60	3.09%	187.38 (100.00%)
8	601088	中国神华	2.84%	36.48	1586.15	3.08%	-8.33 (-18.59%)
9	600919	江苏银行	2.79%	158.52	1556.67	3.02%	158.52 (100.00%)
10	03668	兖煤澳大利亚	2.72%	52.29	1518.05	2.94%	52.29 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.29%	398.30	2390.09	4.64%	-34.00 (-7.86%)
2	600036	招商银行	4.00%	56.72	2229.10	4.32%	56.72 (100.00%)
3	300750	宁德时代	3.62%	7.58	2016.28	3.91%	7.58 (100.00%)
4	600066	宇通客车	2.94%	62.06	1637.14	3.17%	62.06 (100.00%)
5	00934	中石化冠德	2.90%	356.60	1618.11	3.14%	356.60 (100.00%)
6	601077	渝农商行	2.89%	266.20	1610.51	3.12%	266.20 (100.00%)
7	601825	沪农商行	2.86%	187.38	1594.60	3.09%	187.38 (100.00%)
8	601088	中国神华	2.84%	36.48	1586.15	3.08%	-8.33 (-18.59%)
9	600919	江苏银行	2.79%	158.52	1556.67	3.02%	158.52 (100.00%)
10	03668	兖煤澳大利亚	2.72%	52.29	1518.05	2.94%	52.29 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.00%	183.30	3210.09	5.25%	20.40 (12.52%)
2	601398	工商银行	3.10%	402.40	2486.83	4.07%	63.27 (18.66%)
3	600900	长江电力	3.01%	80.37	2415.06	3.95%	47.64 (145.55%)
4	00939	建设银行	2.85%	432.30	2292.28	3.75%	174.50 (67.69%)
5	00700	腾讯控股	2.69%	5.39	2161.04	3.53%	2.50 (86.51%)
6	00388	香港交易所	2.66%	7.25	2132.69	3.49%	7.25 (100.00%)
7	601318	中国平安	2.58%	36.37	2076.36	3.40%	14.11 (63.39%)
8	09988	阿里巴巴-W	2.49%	20.15	1998.82	3.27%	20.15 (100.00%)
9	000333	美的集团	2.44%	25.81	1963.11	3.21%	12.50 (93.91%)
10	601088	中国神华	2.43%	44.81	1953.72	3.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.00%	183.30	3210.09	5.25%	20.40 (12.52%)
2	601398	工商银行	3.10%	402.40	2486.83	4.07%	63.27 (18.66%)
3	600900	长江电力	3.01%	80.37	2415.06	3.95%	47.64 (145.55%)
4	00939	建设银行	2.85%	432.30	2292.28	3.75%	174.50 (67.69%)
5	00700	腾讯控股	2.69%	5.39	2161.04	3.53%	2.50 (86.51%)
6	00388	香港交易所	2.66%	7.25	2132.69	3.49%	7.25 (100.00%)
7	601318	中国平安	2.58%	36.37	2076.36	3.40%	14.11 (63.39%)
8	09988	阿里巴巴-W	2.49%	20.15	1998.82	3.27%	20.15 (100.00%)
9	000333	美的集团	2.44%	25.81	1963.11	3.21%	12.50 (93.91%)
10	601088	中国神华	2.43%	44.81	1953.72	3.20%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.66%	162.90	3330.33	7.02%	---
2	00883	中国海洋石油	3.66%	162.90	3330.33	7.02%	---
3	601088	中国神华	2.19%	44.81	1988.22	4.19%	---
4	601398	工商银行	2.13%	339.13	1933.04	4.07%	---
5	03668	兖煤澳大利亚	2.12%	61.69	1922.76	4.05%	---
6	601225	陕西煤业	2.12%	74.81	1927.85	4.06%	---
7	03668	兖煤澳大利亚	2.12%	61.69	1922.76	4.05%	---
8	00386	中国石油化工股份	2.03%	398.60	1840.80	3.88%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.03%	398.60	1840.80	3.88%	---
10	00006	电能实业	1.82%	42.85	1652.33	3.48%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.66%	162.90	3330.33	7.02%	---
2	00883	中国海洋石油	3.66%	162.90	3330.33	7.02%	---
3	601088	中国神华	2.19%	44.81	1988.22	4.19%	---
4	601398	工商银行	2.13%	339.13	1933.04	4.07%	---
5	03668	兖煤澳大利亚	2.12%	61.69	1922.76	4.05%	---
6	601225	陕西煤业	2.12%	74.81	1927.85	4.06%	---
7	03668	兖煤澳大利亚	2.12%	61.69	1922.76	4.05%	---
8	00386	中国石油化工股份	2.03%	398.60	1840.80	3.88%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.03%	398.60	1840.80	3.88%	---
10	00006	电能实业	1.82%	42.85	1652.33	3.48%	---
11	00006	电能实业	1.82%	42.85	1652.33	3.48%	---
12	300628	亿联网络	1.57%	38.75	1424.84	3.00%	---
13	00939	建设银行	1.49%	257.80	1357.62	2.86%	---
14	600019	宝钢股份	1.47%	200.37	1332.46	2.81%	---
15	00005	汇丰控股	1.45%	21.16	1319.03	2.78%	---
16	000651	格力电器	1.39%	32.10	1258.96	2.65%	---
17	002372	伟星新材	1.32%	77.81	1199.83	2.53%	---
18	600750	江中药业	1.30%	51.11	1181.15	2.49%	---
19	00598	中国外运	1.18%	308.60	1070.28	2.26%	---
20	00762	中国联通	1.12%	155.20	1015.62	2.14%	---
21	600023	浙能电力	1.09%	138.78	986.74	2.08%	---
22	00700	腾讯控股	1.08%	2.89	982.26	2.07%	---
23	600941	中国移动	1.06%	8.94	961.05	2.03%	---
24	600900	长江电力	1.04%	32.73	946.55	1.99%	---
25	601006	大秦铁路	1.04%	132.43	948.20	2.00%	---
26	00941	中国移动	1.02%	13.25	931.16	1.96%	---
27	600398	海澜之家	1.02%	100.38	927.51	1.95%	---
28	00941	中国移动	1.02%	13.25	931.16	1.96%	---
29	601318	中国平安	1.01%	22.26	920.67	1.94%	---
30	002003	伟星股份	1.00%	72.57	910.75	1.92%	---
31	03969	中国通号	0.98%	290.80	891.77	1.88%	---
32	03808	中国重汽	0.97%	47.45	879.13	1.85%	---
33	600036	招商银行	0.96%	25.61	875.61	1.85%	---
34	002831	裕同科技	0.95%	33.86	866.48	1.83%	---
35	000333	美的集团	0.94%	13.31	858.50	1.81%	---
36	00688	中国海外发展	0.87%	63.70	787.18	1.66%	---
37	002032	苏泊尔	0.86%	15.62	782.56	1.65%	---
38	00168	青岛啤酒股份	0.83%	15.80	751.30	1.58%	---
39	02318	中国平安	0.81%	22.85	738.26	1.56%	---
40	01999	敏华控股	0.78%	144.76	708.16	1.49%	---
41	01299	友邦保险	0.74%	13.96	675.27	1.42%	---
42	00546	阜丰集团	0.59%	111.30	539.40	1.14%	---
43	03311	中国建筑国际	0.54%	50.40	490.35	1.03%	---
44	600461	洪城环境	0.53%	41.27	477.91	1.01%	---
45	600585	海螺水泥	0.52%	20.21	476.66	1.00%	---
46	002327	富安娜	0.45%	40.85	410.54	0.87%	---
47	600887	伊利股份	0.44%	15.62	403.62	0.85%	---
48	600132	重庆啤酒	0.40%	5.96	361.77	0.76%	---
49	002027	分众传媒	0.39%	59.10	358.15	0.75%	---
50	600048	保利发展	0.36%	37.71	330.34	0.70%	---
51	01579	颐海国际	0.32%	24.50	292.92	0.62%	---
52	06110	滔搏	0.25%	59.80	226.50	0.48%	---

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