安信均衡增长混合C
(020498)公募混合型
1.2938
0.81%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.2938
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：26.57%
- 最近半年：29.63%
- 今年以来：29.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.38%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：陈振宇 黎志军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.57 | 0.45 | 79.95% | 74.20% | 0.03 | 5.49% | 5.10% | 0.05 | 8.36% | 7.76% | 0.08 | 6.20% | 12.94% |