金元顺安丰利债券C
(020499)公募债券型
1.0308
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：12.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2176.27 | 4.89% | 54.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.90 | 1.18% | 13.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447.46 | 1.01% | 11.18% |
| 批发和零售业 | 230.57 | 0.52% | 5.76% |
| 房地产业 | 176.64 | 0.40% | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.63 | 0.30% | 3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.84 | 0.20% | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.57 | 0.20% | 2.24% |
| 采矿业 | 85.45 | 0.19% | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.51 | 0.10% | 1.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3021.09 | 6.93% | 57.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1135.96 | 2.61% | 21.76% |
| 金融业 | 300.59 | 0.69% | 5.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.08 | 0.55% | 4.56% |
| 采矿业 | 215.52 | 0.49% | 4.13% |
| 建筑业 | 126.92 | 0.29% | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.94 | 0.27% | 2.28% |
| 批发和零售业 | 39.87 | 0.09% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.44 | 0.05% | 0.43% |