金元顺安丰利债券C
(020499)公募债券型
1.0308
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：12.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金C类份额分红公告 |
| 2025-09-08 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-08-19 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额申购）公告 |
| 2025-08-14 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-05 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-06-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-06-18 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-13 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |