广发中证港股通非银ETF发起式联接A
(020500)公募股票型ETF联接指数型
1.6854
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.60%
- 最近一季：9.36%
- 最近半年：28.40%
- 今年以来：37.97%
- 最近一年：30.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.54%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6854 | 1.6854 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.6852 | 1.6852 | 3.89% |
| 2025-09-26 | 1.6221 | 1.6221 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.6206 | 1.6206 | -0.44% |
| 2025-09-24 | 1.6278 | 1.6278 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.6290 | 1.6290 | -1.28% |
| 2025-09-22 | 1.6501 | 1.6501 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 1.6646 | 1.6646 | -1.59% |
| 2025-09-18 | 1.6915 | 1.6915 | -2.30% |
| 2025-09-17 | 1.7313 | 1.7313 | 1.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 3.46% | -4.60% | 9.36% | 28.40% | 30.95% | 37.97% |
| 同类型排名 | 1229/4187 | 4057/4187 | 3157/4187 | 1181/4187 | 1323/4187 | 1227/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1216 |
基金经理
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罗国庆 上任时间：2024-01-30
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至20 展开∨ 收起∧
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