广发中证港股通非银ETF发起式联接A
(020500)公募股票型ETF联接指数型
1.6854
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.60%
- 最近一季：9.36%
- 最近半年：28.40%
- 今年以来：37.97%
- 最近一年：30.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.54%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 94.52% | 0.00 | 6351.72 | 0.00 (-16.14%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 78.38% | 0.00 | 7556.73 | 0.00 (14.85%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 93.23% | 0.00 | 3199.49 | 0.00 (0.10%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 93.33% | 0.00 | 1035.12 | 0.00 (新增) | |