华泰柏瑞稳本增利债券C
(020502)公募债券型
1.0912
0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.1389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 320.26 | 7.09% | 40.97% |
| 制造业 | 247.54 | 5.48% | 31.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.70 | 3.12% | 18.00% |
| 房地产业 | 39.00 | 0.86% | 4.99% |
| 金融业 | 34.20 | 0.76% | 4.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 618.84 | 11.92% | 61.57% |
| 采矿业 | 300.71 | 5.79% | 29.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.94 | 1.10% | 5.67% |
| 金融业 | 28.56 | 0.55% | 2.84% |