汇丰晋信新动力混合C
(020503)公募混合型
2.0097
0.28%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
2.0097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：22.01%
- 最近半年：18.42%
- 今年以来：26.11%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.97%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：闵良超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 28.05 | 26.67 | 24.87 | 88.06% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 10.91% | 10.37% | 0.27 | 1.03% | 0.98% |
| 2025-03-31 | 40.35 | 39.93 | 35.92 | 88.92% | 89.03% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 4.29 | 10.75% | 10.64% | 0.10 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 33.35 | 33.17 | 30.35 | 90.97% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 8.95% | 8.91% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 27.29 | 26.30 | 23.89 | 87.04% | 87.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 12.35% | 11.90% | 0.16 | 0.61% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 24.56 | 24.31 | 21.97 | 89.32% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 9.84% | 9.73% | 0.20 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-03-31 | 23.08 | 22.76 | 20.72 | 89.61% | 89.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 9.37% | 9.24% | 0.23 | 1.02% | 1.00% |
| 2024-03-30 | 23.08 | 22.76 | 20.72 | 89.61% | 89.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 9.37% | 9.24% | 0.23 | 1.02% | 1.00% |