大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1116
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1116 | 1.1736 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1109 | 1.1729 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.1117 | 1.1737 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.1110 | 1.1730 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1110 | 1.1730 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1121 | 1.1741 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1130 | 1.1750 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1122 | 1.1742 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1136 | 1.1756 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.1143 | 1.1763 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债3-5年国开债指数D | -0.04% | -0.01% | -0.51% | 0.90% | 2.16% | -0.33% |
| 同类型排名 | 4884/7089 | 3510/7089 | 5700/7089 | 2869/7089 | 3695/7089 | 6264/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
更多
汪曦 上任时间：2024-09-20
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-26 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-06-30 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-03-31 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |