大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1116
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-26 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-06-30 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-03-31 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |