大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1116
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.77 | 29.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.12 | 97.83% | 98.18% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.64 | 2.15% | 1.80% |
| 2024-09-30 | 11.19 | 10.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.18 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.76 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.15 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.13 | 99.85% | 99.87% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.15 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.13 | 99.85% | 99.87% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |