嘉实债券C
(020508)公募债券型
1.2809
0.84%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.4551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.67%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056500 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.063000 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.054700 | 2024-07-31 |