嘉实债券C
(020508)公募债券型
1.2809
0.84%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.4551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.67%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 21.56 | 18.29 | 0.02 | 0.12% | 0.10% | 21.48 | 99.51% | 99.59% | 0.07 | 0.36% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 27.85 | 27.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.36 | 94.64% | 94.65% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.33 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-09-30 | 34.46 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.03 | 98.65% | 98.75% | 0.05 | 0.14% | 0.13% | 0.39 | 1.21% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 17.52 | 16.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.43 | 99.43% | 99.48% | 0.07 | 0.42% | 0.39% | 0.02 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 9.54 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.25 | 96.43% | 96.96% | 0.22 | 2.70% | 2.30% | 0.07 | 0.87% | 0.74% |
| 2024-03-30 | 9.54 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.25 | 96.43% | 96.96% | 0.22 | 2.70% | 2.30% | 0.07 | 0.87% | 0.74% |