0.2872
每万份收益 [2025-09-28]
1.0250%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2964 |
1.038% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2872 |
1.025% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2872 |
1.017% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2733 |
1.009% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2898 |
1.001% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2787 |
1.001% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2678 |
1.033% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2726 |
1.03% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2712 |
1.029% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2712 |
1.025% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2584 |
1.022% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2904 |
1.025% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3391 |
1.009% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2632 |
1.014% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2691 |
1.012% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2650 |
1.01% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2650 |
1.01% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2648 |
1.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2595 |
1.009% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3475 |
1.014% |