金鹰科技致远混合C
(020511)公募混合型
2.0005
1.46%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
2.0005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：27.40%
- 最近半年：34.48%
- 今年以来：47.12%
- 最近一年：68.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.05%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.39 | 5.24 | 4.96 | 91.80% | 92.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.40 | 7.60% | 7.39% | 0.03 | 0.53% | 0.51% |
| 2025-03-31 | 3.75 | 3.71 | 3.45 | 92.10% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.24% | 6.18% | 0.06 | 1.66% | 1.65% |
| 2024-12-31 | 3.33 | 3.30 | 2.96 | 88.83% | 88.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.74% | 7.66% | 0.11 | 3.43% | 3.39% |
| 2024-09-30 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 89.64% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.47% | 7.12% | 0.03 | 2.89% | 2.76% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 91.03% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.13% | 0.01 | 1.59% | 1.54% |