富国深证50ETF发起式联接C
(020514)公募股票型ETF联接指数型
1.5512
-0.38%-0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.5512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：29.02%
- 最近半年：28.01%
- 今年以来：27.19%
- 最近一年：22.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.12%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 4.29% | 4.25% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.80% | 1.71% | 0.01 | 5.05% | 4.81% | 0.02 | 8.00% | 7.64% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.30% | 1.30% | 0.01 | 4.79% | 4.78% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.01 | 6.93% | 7.97% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.01 | 6.93% | 7.97% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |