华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A
(020515)公募QDIIETF联接指数型
1.2907
-0.56%-0.0073
单位净值 [2025-09-25]
1.2907
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：17.49%
- 最近半年：21.07%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：9.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.35%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2907 | 1.2907 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 1.2980 | 1.2980 | -0.70% |
| 2025-09-23 | 1.3071 | 1.3071 | -0.44% |
| 2025-09-22 | 1.3129 | 1.3129 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.3106 | 1.3106 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.3159 | 1.3159 | 0.60% |
| 2025-09-17 | 1.3080 | 1.3080 | 0.19% |
| 2025-09-16 | 1.3055 | 1.3055 | 0.62% |
| 2025-09-15 | 1.2975 | 1.2975 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.2960 | 1.2960 | 1.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 1424 |
基金经理
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李沐阳 上任时间：2024-01-23
李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月6日起担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的代销机构同时开通基金定投业务的通知 |
| 2025-08-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分基金的代销机构同时开通基金定投业务的通知 |
| 2025-08-08 | 方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金定投业务的通知 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-25 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为旗下部分基金代销机构的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |