华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C
(020516)公募QDIIETF联接指数型
1.2823
-0.57%-0.0073
单位净值 [2025-09-25]
1.2823
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：20.79%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.21 | 8.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.94 | 5.05% | 10.23% | 0.26 | 3.04% | 2.88% |
| 2024-09-30 | 3.68 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.30% | 0.27% | 0.34 | 9.88% | 9.15% | 0.29 | 8.43% | 7.82% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.09% | 10.29% | 0.04 | 7.82% | 7.39% |
| 2024-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.48% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-03-30 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.48% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |