易方达深证50ETF联接发起式A
(020517)公募股票型ETF联接指数型
1.5370
-0.37%-0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.5370
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：29.58%
- 最近半年：28.30%
- 今年以来：27.99%
- 最近一年：21.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.70%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 5.31% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.38% | 0.04 | 10.87% | 15.16% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.49% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 7.54% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 7.54% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |