易方达深证50ETF联接发起式C
(020518)公募股票型ETF联接指数型
1.5292
-0.37%-0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.5292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.53%
- 最近一季：29.48%
- 最近半年：28.11%
- 今年以来：27.71%
- 最近一年：21.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.92%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159150 | 易方达深证50ETF | 94.53% | 0.00 | 3709.07 | 0.00 (-11.05%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159150 | 易方达深证50ETF | 83.48% | 0.00 | 2091.79 | 0.00 (11.14%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159150 | 易方达深证50ETF | 94.62% | 0.00 | 1466.31 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159150 | 易方达深证50ETF | 94.51% | 0.00 | 1483.83 | 0.00 (新增) | |