华商安恒债券A
(020521)公募债券型
1.1500
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1500
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.48%
- 最近一年：12.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28071.13 | 8.85% | 81.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5229.14 | 1.65% | 15.27% |
| 采矿业 | 936.30 | 0.30% | 2.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29718.81 | 9.31% | 82.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5281.92 | 1.66% | 14.61% |
| 采矿业 | 1160.97 | 0.36% | 3.21% |