交银核心资产混合C
(020523)公募混合型
2.0984
1.21%+0.0254
单位净值 [2025-09-29]
2.0984
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：16.07%
- 今年以来：20.71%
- 最近一年：26.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：109.84%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2283.53 | 35.80% | 57.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514.91 | 8.07% | 12.88% |
| 租赁和商务服务业 | 429.52 | 6.73% | 10.75% |
| 金融业 | 234.74 | 3.68% | 5.87% |
| 卫生和社会工作 | 218.77 | 3.43% | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.59 | 3.18% | 5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.48 | 1.76% | 2.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2533.42 | 38.68% | 64.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.35 | 6.95% | 11.67% |
| 租赁和商务服务业 | 386.19 | 5.90% | 9.90% |
| 金融业 | 218.00 | 3.33% | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.98 | 3.02% | 5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.12 | 1.70% | 2.85% |