交银核心资产混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	8.07%	10.56	514.91	8.98%	0.00 (新增)
2	600415	小商品城	6.73%	20.77	429.52	7.49%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	6.18%	0.86	394.49	6.88%	0.00 (新增)
4	300866	安克创新	5.59%	3.14	356.70	6.22%	0.00 (新增)
5	01398	工商银行	4.44%	49.93	283.21	4.94%	0.00 (新增)
6	605117	德业股份	4.24%	5.14	270.57	4.72%	0.00 (新增)
7	688036	传音控股	3.82%	3.06	243.49	4.25%	0.00 (新增)
8	601688	华泰证券	3.68%	13.18	234.74	4.09%	0.00 (新增)
9	002371	北方华创	3.54%	0.51	225.53	3.93%	0.00 (新增)
10	02601	中国太保	3.52%	9.18	224.78	3.92%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	8.07%	10.56	514.91	8.98%	0.00 (新增)
2	600415	小商品城	6.73%	20.77	429.52	7.49%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	6.18%	0.86	394.49	6.88%	0.00 (新增)
4	300866	安克创新	5.59%	3.14	356.70	6.22%	0.00 (新增)
5	01398	工商银行	4.44%	49.93	283.21	4.94%	0.00 (新增)
6	605117	德业股份	4.24%	5.14	270.57	4.72%	0.00 (新增)
7	688036	传音控股	3.82%	3.06	243.49	4.25%	0.00 (新增)
8	601688	华泰证券	3.68%	13.18	234.74	4.09%	0.00 (新增)
9	002371	北方华创	3.54%	0.51	225.53	3.93%	0.00 (新增)
10	02601	中国太保	3.52%	9.18	224.78	3.92%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.95%	10.56	455.35	7.91%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.02%	0.86	394.44	6.85%	0.00 (0.00%)
3	300866	安克创新	4.94%	3.14	323.80	5.63%	0.00 (0.00%)
4	605117	德业股份	4.12%	2.95	269.81	4.69%	2.95 (100.00%)
5	600660	福耀玻璃	3.99%	4.46	261.22	4.54%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	3.90%	49.93	255.26	4.44%	-25.87 (-34.13%)
7	600415	小商品城	3.86%	16.59	252.67	4.39%	16.59 (100.00%)
8	300207	欣旺达	3.56%	10.53	233.34	4.05%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	3.33%	13.18	218.00	3.79%	0.00 (0.00%)
10	00168	青岛啤酒股份	3.31%	4.20	217.05	3.77%	4.20 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.95%	10.56	455.35	7.91%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.02%	0.86	394.44	6.85%	0.00 (0.00%)
3	300866	安克创新	4.94%	3.14	323.80	5.63%	0.00 (0.00%)
4	605117	德业股份	4.12%	2.95	269.81	4.69%	2.95 (100.00%)
5	600660	福耀玻璃	3.99%	4.46	261.22	4.54%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	3.90%	49.93	255.26	4.44%	-25.87 (-34.13%)
7	600415	小商品城	3.86%	16.59	252.67	4.39%	16.59 (100.00%)
8	300207	欣旺达	3.56%	10.53	233.34	4.05%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	3.33%	13.18	218.00	3.79%	0.00 (0.00%)
10	00168	青岛啤酒股份	3.31%	4.20	217.05	3.77%	4.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.45%	10.56	425.57	7.49%	2.88 (37.50%)
2	01398	工商银行	5.54%	75.80	365.71	6.43%	75.80 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	5.03%	0.86	332.10	5.84%	0.25 (40.98%)
4	300866	安克创新	4.64%	3.14	306.59	5.39%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	4.22%	4.46	278.30	4.89%	4.46 (100.00%)
6	00753	中国国航	3.90%	54.00	257.53	4.53%	54.00 (100.00%)
7	300207	欣旺达	3.56%	10.53	234.92	4.13%	10.53 (100.00%)
8	601688	华泰证券	3.51%	13.18	231.84	4.08%	13.18 (100.00%)
9	603986	兆易创新	3.49%	2.16	230.69	4.06%	2.16 (100.00%)
10	600406	国电南瑞	3.45%	9.04	227.99	4.01%	1.12 (14.14%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.45%	10.56	425.57	7.49%	2.88 (37.50%)
2	01398	工商银行	5.54%	75.80	365.71	6.43%	75.80 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	5.03%	0.86	332.10	5.84%	0.25 (40.98%)
4	300866	安克创新	4.64%	3.14	306.59	5.39%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	4.22%	4.46	278.30	4.89%	4.46 (100.00%)
6	00753	中国国航	3.90%	54.00	257.53	4.53%	54.00 (100.00%)
7	300207	欣旺达	3.56%	10.53	234.92	4.13%	10.53 (100.00%)
8	601688	华泰证券	3.51%	13.18	231.84	4.08%	13.18 (100.00%)
9	603986	兆易创新	3.49%	2.16	230.69	4.06%	2.16 (100.00%)
10	600406	国电南瑞	3.45%	9.04	227.99	4.01%	1.12 (14.14%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.29%	7.68	345.45	7.68%	0.64 (9.09%)
2	300866	安克创新	4.79%	3.14	263.32	5.85%	3.14 (100.00%)
3	03690	美团-W	4.72%	1.67	259.03	5.76%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	4.45%	0.61	244.57	5.44%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.33%	2.40	238.07	5.29%	2.40 (100.00%)
6	600406	国电南瑞	3.99%	7.92	219.15	4.87%	7.92 (100.00%)
7	600487	亨通光电	3.84%	12.47	210.87	4.69%	12.47 (100.00%)
8	002371	北方华创	3.40%	0.51	186.65	4.15%	0.00 (0.00%)
9	600754	锦江酒店	3.25%	5.69	178.27	3.96%	1.99 (53.78%)
10	600188	兖矿能源	2.08%	6.83	114.06	2.54%	6.83 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.29%	7.68	345.45	7.68%	0.64 (9.09%)
2	300866	安克创新	4.79%	3.14	263.32	5.85%	3.14 (100.00%)
3	03690	美团-W	4.72%	1.67	259.03	5.76%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	4.45%	0.61	244.57	5.44%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.33%	2.40	238.07	5.29%	2.40 (100.00%)
6	600406	国电南瑞	3.99%	7.92	219.15	4.87%	7.92 (100.00%)
7	600487	亨通光电	3.84%	12.47	210.87	4.69%	12.47 (100.00%)
8	002371	北方华创	3.40%	0.51	186.65	4.15%	0.00 (0.00%)
9	600754	锦江酒店	3.25%	5.69	178.27	3.96%	1.99 (53.78%)
10	600188	兖矿能源	2.08%	6.83	114.06	2.54%	6.83 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	新增
3	002352	顺丰控股	4.84%	7.04	251.26	6.10%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	新增
5	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	0.00 (新增)
6	600150	中国船舶	3.79%	4.84	197.04	4.79%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	3.37%	1.83	174.98	4.25%	新增
8	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	新增
9	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	3.14%	0.51	163.14	3.96%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	新增
3	002352	顺丰控股	4.84%	7.04	251.26	6.10%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	新增
5	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	0.00 (新增)
6	600150	中国船舶	3.79%	4.84	197.04	4.79%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	3.37%	1.83	174.98	4.25%	新增
8	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	新增
9	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	3.14%	0.51	163.14	3.96%	新增
11	000400	许继电气	3.06%	4.62	158.97	3.86%	---
12	600690	海尔智家	2.99%	5.48	155.52	3.78%	---
13	000568	泸州老窖	2.98%	1.08	154.97	3.76%	---
14	01070	TCL电子	2.76%	24.90	143.63	3.49%	---
15	002028	思源电气	2.70%	2.10	140.49	3.41%	---
16	603565	中谷物流	2.69%	16.01	139.93	3.40%	---
17	600004	白云机场	2.40%	13.18	124.95	3.03%	---
18	002096	易普力	2.15%	9.37	111.50	2.71%	---
19	601318	中国平安	1.93%	2.43	100.50	2.44%	---
20	002714	牧原股份	1.90%	2.26	98.54	2.39%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.82%	2.15	94.68	2.30%	---
22	600729	重庆百货	1.69%	3.93	87.97	2.14%	---
23	600519	贵州茅台	1.69%	0.06	88.04	2.14%	---
24	000888	峨眉山A	1.68%	8.00	87.12	2.12%	---
25	600754	锦江酒店	1.64%	3.70	85.03	2.06%	---
26	300661	圣邦股份	1.59%	1.00	82.78	2.01%	---
27	601398	工商银行	1.58%	14.42	82.19	2.00%	---
28	600089	特变电工	1.49%	5.57	77.26	1.88%	---
29	300418	昆仑万维	1.17%	1.88	60.61	1.47%	---
30	002463	沪电股份	1.14%	1.62	59.13	1.44%	---
31	688608	恒玄科技	1.13%	0.40	58.55	1.42%	---
32	01919	中远海控	1.07%	4.45	55.48	1.35%	---
33	02628	中国人寿	1.05%	5.40	54.41	1.32%	---
34	000528	柳工	1.03%	4.80	53.71	1.30%	---
35	300207	欣旺达	0.98%	3.35	50.82	1.23%	---
36	002507	涪陵榨菜	0.89%	3.76	46.06	1.12%	---
37	02020	安踏体育	0.84%	0.64	43.81	1.06%	---
38	01801	信达生物	0.81%	1.25	41.98	1.02%	---
39	688271	联影医疗	0.45%	0.21	23.49	0.57%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.75%	11.69	291.67	7.51%	---
2	002352	顺丰控股	5.05%	7.04	256.26	6.60%	---
3	000568	泸州老窖	3.93%	1.08	199.36	5.14%	---
4	600150	中国船舶	3.53%	4.84	179.08	4.61%	---
5	600062	华润双鹤	2.83%	6.96	143.86	3.71%	---
6	002027	分众传媒	2.76%	21.47	139.98	3.61%	---
7	002508	老板电器	2.49%	5.28	126.30	3.25%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.75%	11.69	291.67	7.51%	---
2	002352	顺丰控股	5.05%	7.04	256.26	6.60%	---
3	000568	泸州老窖	3.93%	1.08	199.36	5.14%	---
4	600150	中国船舶	3.53%	4.84	179.08	4.61%	---
5	600062	华润双鹤	2.83%	6.96	143.86	3.71%	---
6	002027	分众传媒	2.76%	21.47	139.98	3.61%	---
7	002508	老板电器	2.49%	5.28	126.30	3.25%	---

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