长江安盈中短债六个月定开C
(020526)公募债券型
1.1383
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.83%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.73 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.73 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 99.71% | 99.77% | 0.01 | 0.29% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.10 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.06 | 99.31% | 99.49% | 0.04 | 0.69% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 7.52 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 99.45% | 99.62% | 0.03 | 0.55% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.52 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 99.45% | 99.62% | 0.03 | 0.55% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |