国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0248
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0248 | 1.0448 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0238 | 1.0438 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0244 | 1.0444 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0239 | 1.0439 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0237 | 1.0437 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0252 | 1.0452 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0262 | 1.0462 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0255 | 1.0455 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0266 | 1.0466 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0273 | 1.0473 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | -0.04% | -0.18% | -0.60% | 0.37% | 1.49% | -0.39% |
| 同类型排名 | 4885/7089 | 5301/7089 | 5943/7089 | 5617/7089 | 5477/7089 | 6335/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 70.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 77.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 78.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.18亿份 | 256 |
基金经理
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黄力 上任时间：2024-01-24
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-03-22 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-14 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-27 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-19 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |