国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0248
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
现任基金经理
黄力 上任时间：2024-01-24
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年2月任国寿安 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型 | 2017-11-14 | 至今 | 38.93% | 10.22% | 5.13% | 6.25% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型 | 2017-12-26 | 至今 | 35.21% | 15.85% | 11.72% | 8.53% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-24 | 至今 | 14.48% | 11.30% | -11.90% | -12.37% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-24 | 至今 | 12.05% | 11.30% | -11.90% | -12.37% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-09 | 至今 | 4.66% | 11.08% | -11.32% | -13.66% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-09 | 至今 | 2.80% | 11.08% | -11.32% | -13.66% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-05-07 | 至今 | 11.60% | 10.43% | -13.48% | -13.34% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-05-07 | 至今 | 9.21% | 10.43% | -13.48% | -13.34% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-16 | 至今 | 7.11% | 6.85% | -16.21% | -15.11% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-16 | 至今 | 5.32% | 6.85% | -16.21% | -15.11% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型 | 2023-02-01 | 至今 | 11.99% | 16.73% | 2.45% | 5.52% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 | 至今 | 7.78% | 17.65% | 7.45% | 10.56% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 | 至今 | 6.97% | 17.65% | 7.45% | 10.56% |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-24 | 至今 | 4.65% | 37.15% | 43.03% | 35.71% |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | --- | --- | --- | --- |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | --- | --- | --- | --- |
| 国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-23 | 2020-02-19 | --- | --- | --- | --- |
| 国寿安保货币E | 货币型 | 2016-07-04 | 2018-04-20 | --- | --- | --- | --- |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 5.14% | 12.44% | 42.43% | 24.43% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 8.11% | 38.94% | 96.12% | 68.45% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 7.37% | 38.94% | 96.12% | 68.45% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 | 2021-05-30 | 7.64% | 31.02% | 76.36% | 54.92% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 | 2021-05-30 | 6.93% | 31.02% | 76.36% | 54.92% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-20 | 2020-07-28 | 5.04% | 16.31% | 53.74% | 31.66% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-27 | 2020-07-28 | 3.35% | 7.69% | 42.25% | 19.35% |
| 国寿安保尊耀纯债A | 债券型 | 2019-10-22 | 2024-11-15 | 19.69% | 14.98% | 15.54% | 4.09% |
| 国寿安保尊耀纯债C | 债券型 | 2019-10-22 | 2024-11-15 | 17.30% | 14.98% | 15.54% | 4.09% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 4.29% | 24.86% | 35.66% | 35.22% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 3.90% | 24.86% | 35.66% | 35.22% |
| 国寿中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 7.36% | -3.49% | -12.60% | -15.86% |
| 国寿中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 10.85% | -3.49% | -12.60% | -15.86% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 4.45% | -6.91% | -17.27% | -19.37% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 3.92% | -6.91% | -17.27% | -19.37% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
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