国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0248
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保